Программно - инструментальный комплекс формирования обязательной отчетности (далее - Комплекс) автоматизирует построение таких форм обязательной отчетности перед Центральным Банком РФ, как 0409115, 0409136 (ФОР), 0409155, 0409345, контроль и консолидация формы 0409101.

Комплекс позволяет при использовании базовой функциональности и справочников реализовать новые формы и автоматизировать связанные задачи в сравнительно короткие сроки. Это достигается за счет использования базовой функциональности ядра Комплекса, что дает возможность перенести акцент на специфику новой формы/задачи при обеспечении высокого уровня функциональных возможностей, не разрабатывая их повторно.

Комплекс разрабатывался с учетом изменяющихся требований Центрального банка РФ, а также внутренних требований заказчика, а именно Комплекс позволяет формализовать процесс автоматизации сложной отчетности до сравнительно простых инструкций, учитывающих новые требования. Указанные инструкции хранятся в БД Комплекса под версионным контролем, что дает такие конкурентные преимущества, как централизация вносимых изменений, простота их внесения и самое главное - возможность вернуться к требованиям формирования и представления, которые действовали на определенную дату их действия, с сохранением полной функциональности.

Комплекс построен по модульно – блочному принципу и включает следующие модули:

На основании имеющихся данных (загруженные из внешних источников, корректировки пользователя, НСИ и т.д.) осуществляется расчет и контроль таких форм отчетности, как:

• 0409101
• 0409115
• 0409136
• 0409155
• 0409345

Каждая рассчитываемая форма отчетности характеризуется определенной меткой – версией, что позволяет логически объединить как исходные данные, так и произведенный на их основе расчет. Т.к. все версии объединяются по принципу родительская - дочерняя ("дерево"), то реализована возможность наследования данных, параметров расчета и корректировок пользователя от родительской формы к дочерней форме отчетности, а это исключает повторный ручной ввод и тем самым устраняет операционные ошибки, а также позволяет снизить издержки на хранение однотипных данных и тем самым значительно снизит объем БД.

Является единым для автоматизируемых форм отчетности. НСИ содержит такие справочники, как:

• справочник курсов валют
• справочник видов валют
• календарь
• баланс
• план счетов
• справочник подразделений

НСИ включает инструментарий по корректировки и расширению данных.

Модуль манипуляции данными реализует следующую функциональность:

• Сквозная поддержка версионности данных, что дает возможность привязки к отчетным формам определенных версий данных, корректировок пользователя и справочников
• Загрузка исходных данных из различных источников, реализована поддержка таких источников как MSSQL, ODBC, Access, DBF, Excel, kliko, ПТК «Резерв» и ПТК ПСД. Т.к. описание источника формализовано до простых инструкций, то тривиальной является задача добавления новых источников
• Интерфейс для ручной корректировки загруженных данных, а также добавления новых данных
• Контроль загружаемых данных по правилам, формулируемым на основе простых инструкций
• Выгрузка данных в различных форматах (Excel, CSV, DBF, Kliko, ПТК "Резерв", ПТК ПСД, HTML) и при соблюдении требований к представлению – форматированию, что задается через простые инструкции
• Контроль целостности данных при использовании триггеров и реляционных связей

И включает инструментарий по корректировки и расширению данных.

Позволяет управлять (добавление/удаление/редактирование) пользователями Комплекса, а также группами пользователей.

Каждой конкретной группе можно назначить полномочия на работу с определенными инструментами: "доступ запрещен", "доступ разрешен на чтение" и "доступ разрешен на изменение". Пользователи могут входить в различные группы. Каждая группа относиться к определенному типу: функциональная и системная, при этом пользователь не может входить одновременно в группы обоих типов.

Журналирование событий и действий пользователя. В журнале фиксируются, в частности, изменения данных до и после их корректировки пользователем, а также дата, время изменения и информация о сессии в рамках, которой было сделано данное изменение. Модуль аудита включает инструментарий для просмотра журнала. Изменение записей в журнале аудита недопустимо ни одним из пользователей системы.

Система защиты состоит из аутентификации, контроля доступа и аудита. Аутентификация осуществляется по протоколу NTLM или Kerberos. Контроль доступа (набора привилегий) осуществляется сервером приложений в рамках инициированной сессии, которая выполняется от имени зарегистрированного пользователя, при этом контроль доступа к инструментам для просмотра и корректировки данных осуществляется согласно правам, заданным для группы, в которую входит пользователь. Пользователь не имеет прямого доступа к серверу БД.

Комплекс имеет 3-х уровневую архитектуру, а именно:

• клиентская часть на базе Internet Explorer (HTML, JavaScript, AJAX, CSS, DHTML, DOM)
• сервер приложений (Apache, perl)
• сервер баз данных (MSSQL)